有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月30日現在 | 第15期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,091,725 | 31,062,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,331,660,622 | 7,035,564,343 | |||
| 未収入金 | - | 3,686,083 | |||
| 流動資産合計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 | |||
| 資産合計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,110,775 | 18,231,992 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,362,855 | 1,493,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,155,235 | 7,843,402 | |||
| その他未払費用 | 170,271 | 186,653 | |||
| 流動負債合計 | 30,799,136 | 27,755,992 | |||
| 負債合計 | 30,799,136 | 27,755,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,123,892,983 | ※1 5,738,288,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,214,060,228 | 1,304,268,382 | |||
| (分配準備積立金) | 397,925,163 | 302,965,924 | |||
| 元本等合計 | 6,337,953,211 | 7,042,556,745 | |||
| 純資産合計 | 6,337,953,211 | 7,042,556,745 | |||
| 負債純資産合計 | 6,368,752,347 | 7,070,312,737 | |||
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