DCダイワ日本債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2022/02/21 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年11月30日現在	第19期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,010,975	75,680,146
		親投資信託受益証券		12,061,706,569	13,592,843,822
		未収入金		7,725,668	-
		流動資産合計		12,122,443,212	13,668,523,968
	資産合計			12,122,443,212	13,668,523,968
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,781,651	29,937,707
		未払受託者報酬		2,535,145	2,925,563
		未払委託者報酬		13,309,676	15,359,396
		その他未払費用		316,810	365,618
		流動負債合計		48,943,282	48,588,284
	負債合計			48,943,282	48,588,284
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,746,392,412	※1 11,014,821,354
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,327,107,518	2,605,114,330
			(分配準備積立金)	259,115,853	216,971,526
		元本等合計		12,073,499,930	13,619,935,684
	純資産合計			12,073,499,930	13,619,935,684
負債純資産合計				12,122,443,212	13,668,523,968

開示資料

決算

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