有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年11月30日現在 | 第14期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,081,381 | 37,091,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,357,628,568 | 6,331,660,622 | |||
| 未収入金 | 812,754 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,376,522,703 | 6,368,752,347 | |||
| 資産合計 | 5,376,522,703 | 6,368,752,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,977,909 | 22,110,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,124,462 | 1,362,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,903,696 | 7,155,235 | |||
| その他未払費用 | 140,463 | 170,271 | |||
| 流動負債合計 | 14,146,530 | 30,799,136 | |||
| 負債合計 | 14,146,530 | 30,799,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,505,823,877 | ※1 5,123,892,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,552,296 | 1,214,060,228 | |||
| (分配準備積立金) | 298,042,860 | 397,925,163 | |||
| 元本等合計 | 5,362,376,173 | 6,337,953,211 | |||
| 純資産合計 | 5,362,376,173 | 6,337,953,211 | |||
| 負債純資産合計 | 5,376,522,703 | 6,368,752,347 | |||
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