有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年12月1日現在 | 第13期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,604,528 | 18,081,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,865,610,389 | 5,357,628,568 | |||
| 未収入金 | - | 812,754 | |||
| 流動資産合計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 | |||
| 資産合計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,882,772 | 6,977,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,004,087 | 1,124,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,271,654 | 5,903,696 | |||
| その他未払費用 | 125,436 | 140,463 | |||
| 流動負債合計 | 9,283,949 | 14,146,530 | |||
| 負債合計 | 9,283,949 | 14,146,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,139,913,532 | ※1 4,505,823,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,017,436 | 856,552,296 | |||
| (分配準備積立金) | 305,937,344 | 298,042,860 | |||
| 元本等合計 | 4,869,930,968 | 5,362,376,173 | |||
| 純資産合計 | 4,869,930,968 | 5,362,376,173 | |||
| 負債純資産合計 | 4,879,214,917 | 5,376,522,703 | |||
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