有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月30日現在 | 第21期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,503,483 | 61,578,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,113,142,210 | 14,238,602,165 | |||
| 未収入金 | 1,726,985 | 3,798,711 | |||
| 流動資産合計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 | |||
| 資産合計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,223,387 | 16,721,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,112,346 | 3,170,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,340,071 | 16,645,481 | |||
| その他未払費用 | 388,950 | 396,237 | |||
| 流動負債合計 | 51,064,754 | 36,933,634 | |||
| 負債合計 | 51,064,754 | 36,933,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,972,693,538 | ※1 12,259,732,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,168,614,386 | 2,007,313,488 | |||
| (分配準備積立金) | 185,142,892 | 157,378,157 | |||
| 元本等合計 | 14,141,307,924 | 14,267,045,769 | |||
| 純資産合計 | 14,141,307,924 | 14,267,045,769 | |||
| 負債純資産合計 | 14,192,372,678 | 14,303,979,403 | |||
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