DCダイワ外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】: 2015/02/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成25年12月2日現在	第12期平成26年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		57,119,505	117,422,813
		親投資信託受益証券		28,678,214,437	39,582,258,818
		流動資産合計		28,735,333,942	39,699,681,631
	資産合計			28,735,333,942	39,699,681,631
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,101,532	67,325,642
		未払受託者報酬		5,423,956	7,550,423
		未払委託者報酬		28,475,956	39,639,893
		その他未払費用		677,910	943,724
		流動負債合計		56,679,354	115,459,682
	負債合計			56,679,354	115,459,682
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,848,180,561	※1 13,918,303,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,830,474,027	25,665,918,224
			(分配準備積立金)	9,372,413,841	14,556,840,513
		元本等合計		28,678,654,588	39,584,221,949
	純資産合計			28,678,654,588	39,584,221,949
負債純資産合計				28,735,333,942	39,699,681,631

開示資料

決算

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