有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月30日現在 | 第17期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,474,495 | - | |||
| コール・ローン | 92,326,849 | 165,126,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,668,368,595 | 80,834,792,007 | |||
| 未収入金 | - | 1,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,808,169,939 | 81,001,768,998 | |||
| 資産合計 | 67,808,169,939 | 81,001,768,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,930,754 | 59,396,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,275,172 | 16,355,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,944,839 | 85,865,532 | |||
| その他未払費用 | 1,088,239 | 1,123,482 | |||
| 流動負債合計 | 136,239,004 | 162,740,940 | |||
| 負債合計 | 136,239,004 | 162,740,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,709,245,794 | ※1 21,106,962,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,962,685,141 | 59,732,065,350 | |||
| (分配準備積立金) | 14,080,220,706 | 19,557,253,497 | |||
| 元本等合計 | 67,671,930,935 | 80,839,028,058 | |||
| 純資産合計 | 67,671,930,935 | 80,839,028,058 | |||
| 負債純資産合計 | 67,808,169,939 | 81,001,768,998 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
