有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年12月2日現在 | 第18期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,126,991 | 199,336,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,834,792,007 | 99,105,967,315 | |||
| 未収入金 | 1,850,000 | 46,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 | |||
| 資産合計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 59,396,624 | 115,701,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,355,302 | 19,736,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,865,532 | 103,614,991 | |||
| その他未払費用 | 1,123,482 | 1,125,004 | |||
| 流動負債合計 | 162,740,940 | 240,177,161 | |||
| 負債合計 | 162,740,940 | 240,177,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,106,962,708 | ※1 23,688,526,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,732,065,350 | 75,422,889,720 | |||
| (分配準備積立金) | 19,557,253,497 | 24,235,094,248 | |||
| 元本等合計 | 80,839,028,058 | 99,111,416,447 | |||
| 純資産合計 | 80,839,028,058 | 99,111,416,447 | |||
| 負債純資産合計 | 81,001,768,998 | 99,351,593,608 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
