有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月30日現在 | 第15期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 231,043,344 | 138,274,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,742,811,068 | 57,463,276,374 | |||
| 流動資産合計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 | |||
| 資産合計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 175,122,653 | 62,132,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,409,444 | 11,527,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,149,769 | 60,520,025 | |||
| その他未払費用 | 1,051,099 | 1,083,054 | |||
| 流動負債合計 | 228,732,965 | 135,263,289 | |||
| 負債合計 | 228,732,965 | 135,263,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,926,227,397 | ※1 17,113,850,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,818,894,050 | 40,352,437,232 | |||
| (分配準備積立金) | 9,869,129,054 | 15,589,568,764 | |||
| 元本等合計 | 43,745,121,447 | 57,466,287,538 | |||
| 純資産合計 | 43,745,121,447 | 57,466,287,538 | |||
| 負債純資産合計 | 43,973,854,412 | 57,601,550,827 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
