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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/21 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成28年11月30日現在	第15期平成29年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		231,043,344	138,274,453
		親投資信託受益証券		43,742,811,068	57,463,276,374
		流動資産合計		43,973,854,412	57,601,550,827
	資産合計			43,973,854,412	57,601,550,827
負債の部
	流動負債
		未払解約金		175,122,653	62,132,618
		未払受託者報酬		8,409,444	11,527,592
		未払委託者報酬		44,149,769	60,520,025
		その他未払費用		1,051,099	1,083,054
		流動負債合計		228,732,965	135,263,289
	負債合計			228,732,965	135,263,289
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,926,227,397	※1 17,113,850,306
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,818,894,050	40,352,437,232
			(分配準備積立金)	9,869,129,054	15,589,568,764
		元本等合計		43,745,121,447	57,466,287,538
	純資産合計			43,745,121,447	57,466,287,538
負債純資産合計				43,973,854,412	57,601,550,827

開示資料

決算

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