有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月30日現在 | 第22期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,251,240 | 739,491,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 250,748,677,937 | 357,425,390,738 | |||
| 未収入金 | - | 8,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 | |||
| 資産合計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 271,645,680 | 244,528,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,615,802 | 74,594,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 270,983,148 | 391,618,813 | |||
| その他未払費用 | 1,136,196 | 1,112,946 | |||
| 流動負債合計 | 595,380,826 | 711,854,226 | |||
| 負債合計 | 595,380,826 | 711,854,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,375,944,858 | ※1 37,197,496,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,398,603,493 | 320,263,640,981 | |||
| (分配準備積立金) | 84,619,093,258 | 146,419,509,784 | |||
| 元本等合計 | 250,774,548,351 | 357,461,137,537 | |||
| 純資産合計 | 250,774,548,351 | 357,461,137,537 | |||
| 負債純資産合計 | 251,369,929,177 | 358,172,991,763 | |||
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