有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年12月1日現在 | 第13期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,422,813 | 71,419,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,582,258,818 | 42,005,373,319 | |||
| 未収入金 | - | 55,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 | |||
| 資産合計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,325,642 | 67,888,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,550,423 | 8,855,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,639,893 | 46,489,118 | |||
| その他未払費用 | 943,724 | 1,072,959 | |||
| 流動負債合計 | 115,459,682 | 124,305,328 | |||
| 負債合計 | 115,459,682 | 124,305,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,918,303,725 | ※1 14,456,485,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,665,918,224 | 27,551,102,582 | |||
| (分配準備積立金) | 14,556,840,513 | 11,600,733,569 | |||
| 元本等合計 | 39,584,221,949 | 42,007,587,846 | |||
| 純資産合計 | 39,584,221,949 | 42,007,587,846 | |||
| 負債純資産合計 | 39,699,681,631 | 42,131,893,174 | |||
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