有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年12月2日現在 | 第23期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 739,491,025 | 825,748,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 357,425,390,738 | 429,627,696,182 | |||
| 未収入金 | 8,110,000 | 11,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 | |||
| 資産合計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 244,528,448 | 256,181,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,594,019 | 85,867,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 391,618,813 | 450,805,213 | |||
| その他未払費用 | 1,112,946 | 1,106,040 | |||
| 流動負債合計 | 711,854,226 | 793,960,596 | |||
| 負債合計 | 711,854,226 | 793,960,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,197,496,556 | ※1 36,978,016,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,263,640,981 | 392,692,617,036 | |||
| (分配準備積立金) | 146,419,509,784 | 194,122,991,150 | |||
| 元本等合計 | 357,461,137,537 | 429,670,633,813 | |||
| 純資産合計 | 357,461,137,537 | 429,670,633,813 | |||
| 負債純資産合計 | 358,172,991,763 | 430,464,594,409 | |||
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