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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2024年12月2日現在	第23期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		739,491,025	825,748,227
		親投資信託受益証券		357,425,390,738	429,627,696,182
		未収入金		8,110,000	11,150,000
		流動資産合計		358,172,991,763	430,464,594,409
	資産合計			358,172,991,763	430,464,594,409
負債の部
	流動負債
		未払解約金		244,528,448	256,181,736
		未払受託者報酬		74,594,019	85,867,607
		未払委託者報酬		391,618,813	450,805,213
		その他未払費用		1,112,946	1,106,040
		流動負債合計		711,854,226	793,960,596
	負債合計			711,854,226	793,960,596
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,197,496,556	※1 36,978,016,777
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	320,263,640,981	392,692,617,036
			(分配準備積立金)	146,419,509,784	194,122,991,150
		元本等合計		357,461,137,537	429,670,633,813
	純資産合計			357,461,137,537	429,670,633,813
負債純資産合計				358,172,991,763	430,464,594,409

開示資料

決算

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