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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/21 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成27年11月30日現在	第14期平成28年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,419,855	231,043,344
		親投資信託受益証券		42,005,373,319	43,742,811,068
		未収入金		55,100,000	-
		流動資産合計		42,131,893,174	43,973,854,412
	資産合計			42,131,893,174	43,973,854,412
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,888,225	175,122,653
		未払受託者報酬		8,855,026	8,409,444
		未払委託者報酬		46,489,118	44,149,769
		その他未払費用		1,072,959	1,051,099
		流動負債合計		124,305,328	228,732,965
	負債合計			124,305,328	228,732,965
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,456,485,264	※1 15,926,227,397
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,551,102,582	27,818,894,050
			(分配準備積立金)	11,600,733,569	9,869,129,054
		元本等合計		42,007,587,846	43,745,121,447
	純資産合計			42,007,587,846	43,745,121,447
負債純資産合計				42,131,893,174	43,973,854,412

開示資料

決算

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