有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月30日現在 | 第21期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 681,616,996 | 621,251,240 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,991,909,635 | 250,748,677,937 | |||
| 流動資産合計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 | |||
| 資産合計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 414,561,168 | 271,645,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,517,538 | 51,615,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,467,254 | 270,983,148 | |||
| その他未払費用 | 1,118,533 | 1,136,196 | |||
| 流動負債合計 | 662,664,493 | 595,380,826 | |||
| 負債合計 | 662,664,493 | 595,380,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,591,953,217 | ※1 34,375,944,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,418,908,921 | 216,398,603,493 | |||
| (分配準備積立金) | 51,687,702,986 | 84,619,093,258 | |||
| 元本等合計 | 189,010,862,138 | 250,774,548,351 | |||
| 純資産合計 | 189,010,862,138 | 250,774,548,351 | |||
| 負債純資産合計 | 189,673,526,631 | 251,369,929,177 | |||
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