有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年11月30日現在 | 第19期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 199,336,293 | 359,105,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,105,967,315 | 157,187,023,837 | |||
| 未収入金 | 46,290,000 | 3,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 | |||
| 資産合計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 115,701,014 | 153,798,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,736,152 | 31,880,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,614,991 | 167,371,765 | |||
| その他未払費用 | 1,125,004 | 1,099,477 | |||
| 流動負債合計 | 240,177,161 | 354,150,257 | |||
| 負債合計 | 240,177,161 | 354,150,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,688,526,727 | ※1 27,517,711,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,422,889,720 | 129,677,767,544 | |||
| (分配準備積立金) | 24,235,094,248 | 54,070,218,884 | |||
| 元本等合計 | 99,111,416,447 | 157,195,478,841 | |||
| 純資産合計 | 99,111,416,447 | 157,195,478,841 | |||
| 負債純資産合計 | 99,351,593,608 | 157,549,629,098 | |||
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