有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年11月30日現在 | 第16期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,474,495 | |||
| コール・ローン | 138,274,453 | 92,326,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,463,276,374 | 67,668,368,595 | |||
| 流動資産合計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 | |||
| 資産合計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,132,618 | 45,930,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,527,592 | 14,275,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,520,025 | 74,944,839 | |||
| その他未払費用 | 1,083,054 | 1,088,239 | |||
| 流動負債合計 | 135,263,289 | 136,239,004 | |||
| 負債合計 | 135,263,289 | 136,239,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,113,850,306 | ※1 19,709,245,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,352,437,232 | 47,962,685,141 | |||
| (分配準備積立金) | 15,589,568,764 | 14,080,220,706 | |||
| 元本等合計 | 57,466,287,538 | 67,671,930,935 | |||
| 純資産合計 | 57,466,287,538 | 67,671,930,935 | |||
| 負債純資産合計 | 57,601,550,827 | 67,808,169,939 | |||
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