有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月30日現在 | 第20期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 359,105,261 | 681,616,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,187,023,837 | 188,991,909,635 | |||
| 未収入金 | 3,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 | |||
| 資産合計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,798,720 | 414,561,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,880,295 | 39,517,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,371,765 | 207,467,254 | |||
| その他未払費用 | 1,099,477 | 1,118,533 | |||
| 流動負債合計 | 354,150,257 | 662,664,493 | |||
| 負債合計 | 354,150,257 | 662,664,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,517,711,297 | ※1 31,591,953,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,677,767,544 | 157,418,908,921 | |||
| (分配準備積立金) | 54,070,218,884 | 51,687,702,986 | |||
| 元本等合計 | 157,195,478,841 | 189,010,862,138 | |||
| 純資産合計 | 157,195,478,841 | 189,010,862,138 | |||
| 負債純資産合計 | 157,549,629,098 | 189,673,526,631 | |||
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