- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,132,001,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,125,109,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,476,606,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,359 | 円) |
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,132,001,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,125,109,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,476,606,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,359 | 円) |
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