有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)

【提出】
2023/05/17 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,247,445,724円
Ⅱ 負債総額1,477,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,245,967,969円
Ⅳ 発行済口数7,911,824,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5367円
(1万口当たり純資産額)(5,367円)

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