有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【提出】
2022/11/17 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,435,092,867円
Ⅱ 負債総額58,046,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,377,046,106円
Ⅳ 発行済口数8,146,935,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5373円
(1万口当たり純資産額)(5,373円)

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