有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)

【提出】
2024/05/16 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額4,188,615,972円
Ⅱ 負債総額2,492,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,186,123,844円
Ⅳ 発行済口数6,968,160,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6008円
(1万口当たり純資産額)(6,008円)

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