三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

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【提出】: 2024/05/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,188,615,972円
Ⅱ 負債総額	2,492,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,123,844円
Ⅳ 発行済口数	6,968,160,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6008円
(1万口当たり純資産額)	(6,008円)

開示資料

決算

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