三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

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【提出】: 2026/05/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	4,099,713,807円
Ⅱ 負債総額	4,322,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,095,391,641円
Ⅳ 発行済口数	6,205,805,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6599円
(1万口当たり純資産額)	(6,599円)

開示資料

決算

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