- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,060,158,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,988,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,058,169,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,558,713,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,338 | 円) |
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,060,158,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,988,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,058,169,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,558,713,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,338 | 円) |
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