有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

【提出】
2025/05/15 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,896,776,597円
Ⅱ 負債総額5,112,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,891,663,842円
Ⅳ 発行済口数6,862,201,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5671円
(1万口当たり純資産額)(5,671円)

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