有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

【提出】
2024/11/14 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額4,170,952,774円
Ⅱ 負債総額2,902,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,168,049,791円
Ⅳ 発行済口数7,085,575,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5882円
(1万口当たり純資産額)(5,882円)

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