三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

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【提出】: 2023/11/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,078,757,142円
Ⅱ 負債総額	3,836,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,074,920,714円
Ⅳ 発行済口数	7,351,100,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5543円
(1万口当たり純資産額)	(5,543円)

開示資料

決算

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