- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,594,790,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,696,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,589,093,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,740,344,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,742 | 円) |
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,594,790,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,696,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,589,093,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,740,344,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,742 | 円) |
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