三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,959,603,922円
Ⅱ 負債総額	4,676,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,954,927,003円
Ⅳ 発行済口数	6,380,569,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6198円
(1万口当たり純資産額)	(6,198円)

開示資料

決算

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