有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【提出】
2021/11/17 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,479,305,118円
Ⅱ 負債総額5,000,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,474,305,041円
Ⅳ 発行済口数8,830,480,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6199円
(1万口当たり純資産額6,199円)

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