有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 1月10日現在 | 第11期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,894,954,481 | 1,962,888,297 |
| 親投資信託受益証券 | 115,132,334,556 | 106,342,654,019 |
| 未収入金 | 624,905,603 | 3,739,634,764 |
| 未収利息 | 3,365 | 3,374 |
| 流動資産合計 | 117,652,198,005 | 112,045,180,454 |
| 資産合計 | 117,652,198,005 | 112,045,180,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 430,704,325 | 3,617,121,361 |
| 未払解約金 | 114,441,124 | 126,545,387 |
| 未払受託者報酬 | 29,236,618 | 30,732,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,283,830 | 1,075,650,357 |
| その他未払費用 | 2,865,128 | 3,011,763 |
| 流動負債合計 | 1,600,531,025 | 4,853,061,678 |
| 負債合計 | 1,600,531,025 | 4,853,061,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,568,108,373 | 103,346,324,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,516,441,393 | 3,845,794,154 |
| (分配準備積立金) | 2,486,251,675 | 88,966 |
| 元本等合計 | 116,051,666,980 | 107,192,118,776 |
| 純資産合計 | 116,051,666,980 | 107,192,118,776 |
| 負債純資産合計 | 117,652,198,005 | 112,045,180,454 |
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