有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年 1月10日現在 | 第23期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,847,127 | 1,086,003,509 |
| 親投資信託受益証券 | 45,778,163,023 | 47,790,733,334 |
| 未収入金 | 8,224,517,933 | 9,322,789,613 |
| 未収利息 | 6,837 | 21,945 |
| 流動資産合計 | 55,070,534,920 | 58,199,548,401 |
| 資産合計 | 55,070,534,920 | 58,199,548,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,480,156,922 | 7,531,677,176 |
| 未払解約金 | 22,001,909 | 40,587,099 |
| 未払受託者報酬 | 14,826,125 | 15,318,458 |
| 未払委託者報酬 | 518,916,217 | 536,148,177 |
| その他未払費用 | 1,186,026 | 1,225,418 |
| 流動負債合計 | 7,037,087,199 | 8,124,956,328 |
| 負債合計 | 7,037,087,199 | 8,124,956,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,201,046,151 | 44,303,983,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,832,401,570 | 5,770,608,684 |
| (分配準備積立金) | 2,301,755,376 | 2,928,661,539 |
| 元本等合計 | 48,033,447,721 | 50,074,592,073 |
| 純資産合計 | 48,033,447,721 | 50,074,592,073 |
| 負債純資産合計 | 55,070,534,920 | 58,199,548,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
