有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年 1月10日現在 | 第21期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 869,085,732 | 1,019,979,760 |
| 親投資信託受益証券 | 43,981,564,113 | 45,417,488,440 |
| 未収入金 | 1,358,767,621 | 6,756,269,721 |
| 流動資産合計 | 46,209,417,466 | 53,193,737,921 |
| 資産合計 | 46,209,417,466 | 53,193,737,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 871,357,282 | 5,938,677,424 |
| 未払解約金 | 16,324,830 | 36,663,249 |
| 未払受託者報酬 | 12,989,350 | 14,252,599 |
| 未払委託者報酬 | 454,629,328 | 498,842,890 |
| 未払利息 | 468 | 102 |
| その他未払費用 | 1,039,092 | 1,140,150 |
| 流動負債合計 | 1,356,340,350 | 6,489,576,414 |
| 負債合計 | 1,356,340,350 | 6,489,576,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,567,864,122 | 42,419,124,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,285,212,994 | 4,285,037,044 |
| (分配準備積立金) | 648,557,544 | 2,135,175,756 |
| 元本等合計 | 44,853,077,116 | 46,704,161,507 |
| 純資産合計 | 44,853,077,116 | 46,704,161,507 |
| 負債純資産合計 | 46,209,417,466 | 53,193,737,921 |
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