有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年 1月10日現在 | 第22期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,979,760 | 1,067,847,127 |
| 親投資信託受益証券 | 45,417,488,440 | 45,778,163,023 |
| 未収入金 | 6,756,269,721 | 8,224,517,933 |
| 未収利息 | - | 6,837 |
| 流動資産合計 | 53,193,737,921 | 55,070,534,920 |
| 資産合計 | 53,193,737,921 | 55,070,534,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,938,677,424 | 6,480,156,922 |
| 未払解約金 | 36,663,249 | 22,001,909 |
| 未払受託者報酬 | 14,252,599 | 14,826,125 |
| 未払委託者報酬 | 498,842,890 | 518,916,217 |
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 1,140,150 | 1,186,026 |
| 流動負債合計 | 6,489,576,414 | 7,037,087,199 |
| 負債合計 | 6,489,576,414 | 7,037,087,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,419,124,463 | 43,201,046,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,285,037,044 | 4,832,401,570 |
| (分配準備積立金) | 2,135,175,756 | 2,301,755,376 |
| 元本等合計 | 46,704,161,507 | 48,033,447,721 |
| 純資産合計 | 46,704,161,507 | 48,033,447,721 |
| 負債純資産合計 | 53,193,737,921 | 55,070,534,920 |
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