有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 1月10日現在 | 第15期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,239,260,462 | 1,190,446,856 |
| 親投資信託受益証券 | 63,750,793,558 | 55,551,443,124 |
| 未収入金 | 3,277,760,442 | 7,809,337,246 |
| 流動資産合計 | 68,267,814,462 | 64,551,227,226 |
| 資産合計 | 68,267,814,462 | 64,551,227,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,079,203,913 | 7,810,844,203 |
| 未払解約金 | 155,213,492 | 72,034,013 |
| 未払受託者報酬 | 17,509,420 | 16,958,357 |
| 未払委託者報酬 | 612,831,798 | 593,544,624 |
| 未払利息 | 1,751 | 1,341 |
| その他未払費用 | 1,715,877 | 1,661,863 |
| 流動負債合計 | 3,866,476,251 | 8,495,044,401 |
| 負債合計 | 3,866,476,251 | 8,495,044,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,584,078,273 | 52,072,294,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,259,938 | 3,983,888,136 |
| (分配準備積立金) | 200,236,657 | 1,702,274,452 |
| 元本等合計 | 64,401,338,211 | 56,056,182,825 |
| 純資産合計 | 64,401,338,211 | 56,056,182,825 |
| 負債純資産合計 | 68,267,814,462 | 64,551,227,226 |
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