有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年 1月12日現在 | 第19期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,458,403 | 972,013,658 |
| 親投資信託受益証券 | 47,850,568,123 | 43,447,110,446 |
| 未収入金 | 3,266,529,111 | 6,832,325,642 |
| 流動資産合計 | 52,070,555,637 | 51,251,449,746 |
| 資産合計 | 52,070,555,637 | 51,251,449,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,749,911,479 | 4,680,868,122 |
| 未払解約金 | 73,875,450 | 36,613,367 |
| 未払受託者報酬 | 13,853,233 | 14,094,190 |
| 未払委託者報酬 | 484,865,245 | 493,298,622 |
| 未払利息 | 237 | 113 |
| その他未払費用 | 1,108,204 | 1,127,482 |
| 流動負債合計 | 3,323,613,848 | 5,226,001,896 |
| 負債合計 | 3,323,613,848 | 5,226,001,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,831,857,996 | 42,553,346,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,915,083,793 | 3,472,101,281 |
| (分配準備積立金) | 1,056,676,901 | 1,601,024,958 |
| 元本等合計 | 48,746,941,789 | 46,025,447,850 |
| 純資産合計 | 48,746,941,789 | 46,025,447,850 |
| 負債純資産合計 | 52,070,555,637 | 51,251,449,746 |
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