有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 1月12日現在 | 第14期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,524,737,335 | 1,239,260,462 |
| 親投資信託受益証券 | 68,200,306,440 | 63,750,793,558 |
| 未収入金 | 2,034,811,710 | 3,277,760,442 |
| 未収利息 | 2,557 | - |
| 流動資産合計 | 71,759,858,042 | 68,267,814,462 |
| 資産合計 | 71,759,858,042 | 68,267,814,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,040,656,554 | 3,079,203,913 |
| 未払解約金 | 22,180,887 | 155,213,492 |
| 未払受託者報酬 | 21,603,759 | 17,509,420 |
| 未払委託者報酬 | 756,133,684 | 612,831,798 |
| 未払利息 | - | 1,751 |
| その他未払費用 | 2,117,112 | 1,715,877 |
| 流動負債合計 | 2,842,691,996 | 3,866,476,251 |
| 負債合計 | 2,842,691,996 | 3,866,476,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,021,885,165 | 61,584,078,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895,280,881 | 2,817,259,938 |
| (分配準備積立金) | 16,513 | 200,236,657 |
| 元本等合計 | 68,917,166,046 | 64,401,338,211 |
| 純資産合計 | 68,917,166,046 | 64,401,338,211 |
| 負債純資産合計 | 71,759,858,042 | 68,267,814,462 |
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