有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年 1月11日現在 | 第20期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,013,658 | 869,085,732 |
| 親投資信託受益証券 | 43,447,110,446 | 43,981,564,113 |
| 未収入金 | 6,832,325,642 | 1,358,767,621 |
| 流動資産合計 | 51,251,449,746 | 46,209,417,466 |
| 資産合計 | 51,251,449,746 | 46,209,417,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,680,868,122 | 871,357,282 |
| 未払解約金 | 36,613,367 | 16,324,830 |
| 未払受託者報酬 | 14,094,190 | 12,989,350 |
| 未払委託者報酬 | 493,298,622 | 454,629,328 |
| 未払利息 | 113 | 468 |
| その他未払費用 | 1,127,482 | 1,039,092 |
| 流動負債合計 | 5,226,001,896 | 1,356,340,350 |
| 負債合計 | 5,226,001,896 | 1,356,340,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,553,346,569 | 43,567,864,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,472,101,281 | 1,285,212,994 |
| (分配準備積立金) | 1,601,024,958 | 648,557,544 |
| 元本等合計 | 46,025,447,850 | 44,853,077,116 |
| 純資産合計 | 46,025,447,850 | 44,853,077,116 |
| 負債純資産合計 | 51,251,449,746 | 46,209,417,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
