有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年 1月10日現在 | 第18期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,068,977,902 | 953,458,403 |
| 親投資信託受益証券 | 52,846,560,391 | 47,850,568,123 |
| 未収入金 | 2,638,323,500 | 3,266,529,111 |
| 流動資産合計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
| 資産合計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,555,694,904 | 2,749,911,479 |
| 未払解約金 | 143,211,683 | 73,875,450 |
| 未払受託者報酬 | 15,432,067 | 13,853,233 |
| 未払委託者報酬 | 540,124,454 | 484,865,245 |
| 未払利息 | 723 | 237 |
| その他未払費用 | 1,234,502 | 1,108,204 |
| 流動負債合計 | 3,255,698,333 | 3,323,613,848 |
| 負債合計 | 3,255,698,333 | 3,323,613,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,113,898,091 | 45,831,857,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,184,265,369 | 2,915,083,793 |
| (分配準備積立金) | 70,629,891 | 1,056,676,901 |
| 元本等合計 | 53,298,163,460 | 48,746,941,789 |
| 純資産合計 | 53,298,163,460 | 48,746,941,789 |
| 負債純資産合計 | 56,553,861,793 | 52,070,555,637 |
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