有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成30年 1月10日現在 | 第16期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,190,446,856 | 1,207,604,807 |
| 親投資信託受益証券 | 55,551,443,124 | 53,645,483,097 |
| 未収入金 | 7,809,337,246 | - |
| 流動資産合計 | 64,551,227,226 | 54,853,087,904 |
| 資産合計 | 64,551,227,226 | 54,853,087,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,810,844,203 | 172,026,799 |
| 未払解約金 | 72,034,013 | 25,646,104 |
| 未払受託者報酬 | 16,958,357 | 15,637,285 |
| 未払委託者報酬 | 593,544,624 | 547,307,188 |
| 未払利息 | 1,341 | 1,587 |
| その他未払費用 | 1,661,863 | 1,250,930 |
| 流動負債合計 | 8,495,044,401 | 761,869,893 |
| 負債合計 | 8,495,044,401 | 761,869,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,072,294,689 | 57,342,266,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,983,888,136 | △3,251,048,477 |
| (分配準備積立金) | 1,702,274,452 | 1,396,927,200 |
| 元本等合計 | 56,056,182,825 | 54,091,218,011 |
| 純資産合計 | 56,056,182,825 | 54,091,218,011 |
| 負債純資産合計 | 64,551,227,226 | 54,853,087,904 |
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