有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 1月13日現在 | 第13期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,486,034,937 | 1,524,737,335 |
| 親投資信託受益証券 | 82,304,588,240 | 68,200,306,440 |
| 未収入金 | 7,334,406,428 | 2,034,811,710 |
| 未収利息 | 4,280 | 2,557 |
| 流動資産合計 | 92,125,033,885 | 71,759,858,042 |
| 資産合計 | 92,125,033,885 | 71,759,858,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,585,587,353 | 2,040,656,554 |
| 未払解約金 | 67,018,606 | 22,180,887 |
| 未払受託者報酬 | 26,334,259 | 21,603,759 |
| 未払委託者報酬 | 921,701,080 | 756,133,684 |
| その他未払費用 | 2,580,698 | 2,117,112 |
| 流動負債合計 | 6,603,221,996 | 2,842,691,996 |
| 負債合計 | 6,603,221,996 | 2,842,691,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,794,105,054 | 68,021,885,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,727,706,835 | 895,280,881 |
| (分配準備積立金) | 1,555,823,786 | 16,513 |
| 元本等合計 | 85,521,811,889 | 68,917,166,046 |
| 純資産合計 | 85,521,811,889 | 68,917,166,046 |
| 負債純資産合計 | 92,125,033,885 | 71,759,858,042 |
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