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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期平成27年 1月13日現在	第13期平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,486,034,937	1,524,737,335
親投資信託受益証券	82,304,588,240	68,200,306,440
未収入金	7,334,406,428	2,034,811,710
未収利息	4,280	2,557
流動資産合計	92,125,033,885	71,759,858,042
資産合計	92,125,033,885	71,759,858,042
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,585,587,353	2,040,656,554
未払解約金	67,018,606	22,180,887
未払受託者報酬	26,334,259	21,603,759
未払委託者報酬	921,701,080	756,133,684
その他未払費用	2,580,698	2,117,112
流動負債合計	6,603,221,996	2,842,691,996
負債合計	6,603,221,996	2,842,691,996
純資産の部
元本等
元本	79,794,105,054	68,021,885,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881
(分配準備積立金)	1,555,823,786	16,513
元本等合計	85,521,811,889	68,917,166,046
純資産合計	85,521,811,889	68,917,166,046
負債純資産合計	92,125,033,885	71,759,858,042

開示資料

決算

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