有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年 1月10日現在 | 第17期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,604,807 | 1,068,977,902 |
| 親投資信託受益証券 | 53,645,483,097 | 52,846,560,391 |
| 未収入金 | - | 2,638,323,500 |
| 流動資産合計 | 54,853,087,904 | 56,553,861,793 |
| 資産合計 | 54,853,087,904 | 56,553,861,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,026,799 | 2,555,694,904 |
| 未払解約金 | 25,646,104 | 143,211,683 |
| 未払受託者報酬 | 15,637,285 | 15,432,067 |
| 未払委託者報酬 | 547,307,188 | 540,124,454 |
| 未払利息 | 1,587 | 723 |
| その他未払費用 | 1,250,930 | 1,234,502 |
| 流動負債合計 | 761,869,893 | 3,255,698,333 |
| 負債合計 | 761,869,893 | 3,255,698,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,342,266,488 | 51,113,898,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,251,048,477 | 2,184,265,369 |
| (分配準備積立金) | 1,396,927,200 | 70,629,891 |
| 元本等合計 | 54,091,218,011 | 53,298,163,460 |
| 純資産合計 | 54,091,218,011 | 53,298,163,460 |
| 負債純資産合計 | 54,853,087,904 | 56,553,861,793 |
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