- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 3月号
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 314,971,590 | 95.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,196 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,309,854 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 331,381,640 | 100.00 | |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 3月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 312,883,956 | 99.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,361,036 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 315,244,992 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,311,464,436 | 51.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,006,785,845 | 12.11 |
| 社債券 | 日本 | 300,386,060 | 3.61 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,880,670 | 4.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,292,831,524 | 27.58 |
| 合計(純資産総額) | 8,311,348,535 | 100.00 | |
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