有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 267,749,064 | 94.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,334 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,601,225 | 5.16 |
| 合計(純資産総額) | 282,450,623 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,243,171,948 | 5.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,687,426,385 | 25.70 |
| 社債券 | 日本 | 1,904,029,564 | 8.60 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,499,810,753 | 6.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,791,869,054 | 53.29 |
| 合計(純資産総額) | 22,126,307,704 | 100.00 | |
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