半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 109,554,270 | 95.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,399,609 | 1.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,184,471 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 115,138,350 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 590,540,918 | 19.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,655,575 | 12.37 |
| 社債券 | 日本 | 770,558,581 | 25.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,334,968,092 | 43.38 |
| 合計(純資産総額) | 3,076,723,166 | 100.00 | |
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