有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 116,846,136 | 95.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,400,020 | 1.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,435,738 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 122,681,894 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 200,422,174 | 2.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,120,305,723 | 13.18 |
| 社債券 | 日本 | 3,270,266,172 | 38.48 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,056 | 5.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,405,421,612 | 40.08 |
| 合計(純資産総額) | 8,496,409,737 | 100.00 | |
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