有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 185,176,620 | 95.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,304 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,349,461 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 194,626,385 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,036,227,820 | 10.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,337,985,055 | 33.06 |
| 社債券 | 日本 | 6,006,829,448 | 31.33 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 4.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,886,871,468 | 20.27 |
| 合計(純資産総額) | 19,167,907,059 | 100.00 | |
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