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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 80,141,574 | 94.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,399,197 | 1.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,889,749 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 84,430,520 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,251,559,949 | 15.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,413,984,544 | 30.25 |
| 社債券 | 日本 | 1,132,924,691 | 14.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,179,480,494 | 39.85 |
| 合計(純資産総額) | 7,977,949,678 | 100.00 | |
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