有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 133,709,510 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,295 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,877,099 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 136,686,904 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 848,210,403 | 5.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,095,936,008 | 24.79 |
| 社債券 | 日本 | 2,707,393,360 | 16.39 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,999,484 | 23.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,965,326,088 | 30.06 |
| 合計(純資産総額) | 16,516,865,343 | 100.00 | |
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