有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 301,109,488 | 95.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,265 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,362,136 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | 316,571,889 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,530,197,565 | 20.79 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,010,715,030 | 27.59 |
| 社債券 | 日本 | 1,202,032,710 | 5.51 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,299,266,166 | 10.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,740,088,842 | 35.53 |
| 合計(純資産総額) | 21,782,300,313 | 100.00 | |
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