半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【投資状況】
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第3回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 314,886,058 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,236 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,097,709 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 324,084,003 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,867,042,991 | 18.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,043,177,417 | 30.74 |
| 社債券 | 日本 | 300,792,754 | 3.03 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,602,196 | 11.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,588,946,282 | 36.25 |
| 合計(純資産総額) | 9,899,561,640 | 100.00 | |
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